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投资基金320005的风险与收益分析

juju • • 综合

诺安价值增长混合基金最新净值涨幅达1.75%
金融界基金08月28日讯 诺安价值增长混合型证券投资基金（简称：诺安价值增长混合，代码320005）08月27日净值上涨1.75%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1808元，累计净值为2.1258元。
诺安价值增长混合基金成立以来收益134.68%，今年以来收益33.18%，近一月收益-1.17%，近一年收益12.65%，近三年收益-0.33%。
诺安价值增长混合基金成立以来分红2次，累计分红金额32.29亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王创练，自2019年01月22日管理该基金，任职期内收益28.31%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有温氏股份（持仓比例8.67%）、正邦科技（持仓比例8.41%）、唐人神（持仓比例7.63%）、家家悦（持仓比例3.19%）、宁波银行（持仓比例3.01%）、国星光电（持仓比例3.00%）、立讯精密（持仓比例2.68%）、xx核电（持仓比例2.38%）、南京银行（持仓比例2.33%）、周大生（持仓比例2.32%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年本基金涨幅为27.96%，跑赢沪深300指数（27.07%），创业板指（20.87%）和中小板指（20.75%）。上半年，A股的各主要指数均迎来了较大幅度的上涨，尤其是农历新年后的2月中旬至4月中旬那两个月间，伴随着货币政策的边际放松与资本市场流动性的超预期充裕，A股出现了放量上涨的强劲走势。不过到了四月下旬受政策的边际收紧以及5月外部不确定因素再次升温等因素的影响，指数又迅速拐头向下，并在5、6月份连续区间震荡了整整两个月。从行业上看，以必选消费为首的核心资产相对收益颇为突出，其中食品饮料和家电表现最为突出；除此之外，在猪周期影响下的农林牧渔板块同样表现优秀。同时，个股层面的分化更加显著，简单来说就是一个蓝筹白马抱团与强势题材龙头共同领涨的格局。回首上半年的行情，更像是悲观情绪快速修复后的消化过程。展望下半年，风格切换和“抱团”终止是颇受关注的话题。事实上，核心资产不仅仅局限于白酒、消费领域，接下来本基金将扩大视野范围，关注改革开放发展中制造业、金融行业中的优质资产，择优配置。
截至报告期末，本基金份额净值为1.1345元。本报告期基金份额净值增长率为27.96%，同期业绩比较基准收益率为21.91%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，从外部环境来看，中美之间的大博弈有望阶段性和解，但全球范围内经济趋势下行压力不可避免；从内部环境来看，经济和盈利的探底需要继续验证，长期的底部或要在结构性改革见效后才能确认。从政策来看，经济下行压力可能倒逼政策放松，并互换改革的深入推进。“G20”会议后，中美贸易摩擦短期内的靴子落地，谈判窗口再次打开。中美双方暂停加征新关税及重启经贸磋商的共识缓和了中美贸易摩擦进一步升级的态势，市场隐含的悲观情绪好转，预期将有所改善。货币政策的基本面约束有所降低，但在防金融风险的约束下，宏观流动性将继续保持宽松。具体来看，调结构和开放类政策的优先级或将提升。综合来看，在中美分歧、基本面和政策预期都将改善的前提下，且宏观和市场流动性也保持充裕，A股市场下半年存在着结构性机会。本基金认为依然应当坚持价值的底仓不动摇，从成长龙头、华为产业链和中报超预期等维度或将成为弹性收益的方向。（点击查看更多基金异动）

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